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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 779.00 | 378 002.00 | 243 777.00 | 621 779.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 14 788.00 | 274.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 862.00 | 656 773.00 | 362 089.00 | 1 018 862.00 |
BN En cours de production de biens | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 089.00 | | 6 413 089.00 | 6 413 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 897 770.00 | | 5 897 770.00 | 5 897 770.00 |
CF Disponibilités | 3 551 968.00 | | 3 551 968.00 | 3 551 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 375 890.00 | | 24 375 890.00 | 24 375 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 410 125.00 | 656 773.00 | 24 753 352.00 | 25 410 125.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 7 786 415.00 | 8 560 714.00 | | 7 786 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 405.00 | 2 225 701.00 | | 2 946 405.00 |
DK Provisions réglementées | 9 684.00 | 13 440.00 | | 9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 172 505.00 | 12 229 855.00 | | 12 172 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 879 878.00 | 1 873 945.00 | | 1 879 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 389.00 | 39 635.00 | | 18 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898 367.00 | 1 913 580.00 | | 1 898 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 920.00 | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | 3 484.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 148.00 | 4 399 819.00 | | 8 438 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 246.00 | | |
EA Autres dettes | 341 877.00 | 423 968.00 | | 341 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287 102.00 | 4 364 558.00 | | 2 287 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 682 083.00 | 10 430 572.00 | | 10 682 083.00 |
ED (V) | 395.00 | | | 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 352.00 | 24 574 009.00 | | 24 753 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 792 682.00 | 14 413 119.00 | 30 205 801.00 | 15 792 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 792 682.00 | 14 413 119.00 | 30 205 801.00 | 15 792 682.00 |
FM Production stockée | | | 65 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 709 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 231 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 455.00 | 9 406.00 | | 8 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206.00 | 9 406.00 | | 21 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 699.00 | 5 177.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 7 577.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 507.00 | 1 828.00 | | 16 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 200.00 | 191 096.00 | | 238 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 785.00 | 1 085 172.00 | | 1 376 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 873 735.00 | 30 099 620.00 | | 31 873 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 927 329.00 | 27 873 919.00 | | 28 927 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 405.00 | 2 225 701.00 | | 2 946 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 413.00 | | 59 632.00 | 1 015 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 183.00 | 1 018 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 183.00 | 314 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 764.00 | | 37 212.00 | 605 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 860.00 | | 22 240.00 | 348 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 789.00 | | 180.00 | 60 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 756.00 | 73 200.00 | 56 183.00 | 639 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 379.00 | 27 820.00 | | 371 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 377.00 | 45 380.00 | 56 183.00 | 268 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 440.00 | 4 699.00 | 8 455.00 | 13 440.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 079.00 | 15 372.00 | 38 079.00 | 38 079.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142 173.00 | 1 156 456.00 | 1 142 173.00 | 1 142 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 733 328.00 | 49 883.00 | 56 673.00 | 733 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913 580.00 | 1 221 711.00 | 1 236 925.00 | 1 913 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 021.00 | 1 226 411.00 | 1 245 381.00 | 1 927 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206 340.00 | 1 198 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 372.00 | 38 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 699.00 | 8 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438 146.00 | 6 438 146.00 | | 6 438 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 908.00 | 442 908.00 | | 442 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 268.00 | 282 268.00 | | 282 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 436.00 | 469 436.00 | | 469 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 877.00 | 341 877.00 | | 341 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287 102.00 | 2 287 102.00 | | 2 287 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 089.00 | | | 6 413 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 1 020 067.00 | | | 1 020 067.00 |
VC Groupe et associés | 7 031 671.00 | | | 7 031 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VP Divers | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663 371.00 | 14 637 402.00 | 25 969.00 | 14 663 371.00 |
VW T.V.A. | 296 030.00 | 296 030.00 | | 296 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 083.00 | 10 682 083.00 | | 10 682 083.00 |