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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 4 372 049.00 | 4 049 100.00 | 322 949.00 | 4 372 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 962.00 | 3 759 090.00 | 808 872.00 | 4 567 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 096.00 | 75 258.00 | 36 838.00 | 112 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 271.00 | | 532 271.00 | 532 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 603 953.00 | 7 901 735.00 | 1 702 218.00 | 9 603 953.00 |
BT Marchandises | 1 302 776.00 | 907.00 | 1 301 869.00 | 1 302 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 233.00 | 355.00 | 16 877.00 | 17 233.00 |
BZ Autres créances | 2 303 319.00 | | 2 303 319.00 | 2 303 319.00 |
CF Disponibilités | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 189.00 | 1 262.00 | 3 731 927.00 | 3 733 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 337 142.00 | 7 902 998.00 | 5 434 144.00 | 13 337 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 165.00 | | | 240 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 774.00 | | | 1 086 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 817.00 | | | 157 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 825.00 | | | 865 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 778.00 | | | 2 108 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 591.00 | | | 960 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 403.00 | | | 215 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 553.00 | | | 4 189 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 144.00 | | | 5 434 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 225.00 | | | 3 749 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 271.00 | | | 196 271.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 279 301.00 | | 28 279 301.00 | 28 279 301.00 |
FD Production vendue biens | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
FG Production vendue services | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 428 025.00 | | 28 428 025.00 | 28 428 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 482 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 958 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 710 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 196 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 598 570.00 | | | 28 598 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 358 405.00 | | | 28 358 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 165.00 | | | 240 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 219 483.00 | | 427 760.00 | 9 219 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 290.00 | 9 603 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 290.00 | 9 052 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 667 637.00 | | 427 760.00 | 8 667 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 558.00 | | | 533 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 898.00 | 456 127.00 | 43 290.00 | 7 488 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 2 316.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472 927.00 | 453 811.00 | 43 290.00 | 7 472 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 813.00 | | 996.00 | 158 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 593.00 | 907.00 | 1 593.00 | 1 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | 1 262.00 | 1 593.00 | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 406.00 | 1 262.00 | 2 589.00 | 160 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 2 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 778.00 | 2 108 778.00 | | 2 108 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 952.00 | 525 952.00 | | 525 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 081.00 | 214 081.00 | | 214 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 403.00 | 107 975.00 | 107 428.00 | 215 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 271.00 | | | 532 271.00 |
UX Autres créances clients | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
VB T. V. A. | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 895.00 | | | 1 575 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 271.00 | 196 271.00 | | 196 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 554.00 | 336 654.00 | 332 900.00 | 669 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 868.00 | | | 438 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
VP Divers | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 894.00 | 2 361 623.00 | 532 271.00 | 2 893 894.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 553.00 | 3 749 225.00 | 440 328.00 | 4 189 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 094.00 | | | 213 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
ST Autres comptes | 1 071 736.00 | | | 1 071 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 185.00 | | | 369 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 214 578.00 | | | 214 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 290.00 | | | 329 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 003 222.00 | | | 3 003 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 889 120.00 | | | 2 889 120.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 598.00 | | | 1 922 598.00 |