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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 206 580.00 | 162 111.00 | 44 468.00 | 206 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 752.00 | 253 133.00 | 3 619.00 | 256 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 364.00 | 35 914.00 | 1 450.00 | 37 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 541.00 | 458 240.00 | 50 300.00 | 508 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BN En cours de production de biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 007.00 | 1 094.00 | 102 912.00 | 104 007.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 162.00 | 1 094.00 | 294 068.00 | 295 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 704.00 | 459 335.00 | 344 369.00 | 803 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 139.00 | | | -165 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
DL TOTAL (I) | -16 271.00 | | | -16 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 640.00 | | | 360 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 369.00 | | | 344 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 723.00 | 15 035.00 | 541 758.00 | 526 723.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | 2 387.00 | 4 714.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 050.00 | 17 422.00 | 546 473.00 | 529 050.00 |
FM Production stockée | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 909.00 | 3 404.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 3 404.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 282.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 282.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 3 122.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 776.00 | 567 700.00 | | 558 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 907.00 | 527 316.00 | | 519 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 868.00 | 40 383.00 | | 38 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 516.00 | | 1 025.00 | 507 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 673.00 | | 1 025.00 | 499 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 441.00 | 6 798.00 | | 451 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 360.00 | 6 798.00 | | 444 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | 1 094.00 | 7 432.00 | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | 1 094.00 | 7 432.00 | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | 1 094.00 | 7 432.00 | 7 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 7 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 011.00 | 36 455.00 | 65 807.00 | 120 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UX Autres créances clients | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 055.00 | 5 417.00 | 21 309.00 | 32 055.00 |
VI Groupe et associés | 118 101.00 | 18 101.00 | 80 000.00 | 118 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VP Divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 703.00 | 157 465.00 | 237.00 | 157 703.00 |
VW T.V.A. | 22 543.00 | 14 249.00 | 6 627.00 | 22 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 640.00 | 142 151.00 | 173 744.00 | 360 640.00 |