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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 129 425.00 | 110 939.00 | 18 486.00 | 129 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 330.00 | 262 355.00 | 2 975.00 | 265 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 74 062.00 | 22 555.00 | 96 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 119.00 | 451 589.00 | 57 530.00 | 509 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 144.00 | 16 651.00 | 68 493.00 | 85 144.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | 2 187.00 | 1 327.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 123.00 | 18 839.00 | 303 284.00 | 322 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 242.00 | 470 428.00 | 360 814.00 | 831 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 684.00 | | | -130 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 777.00 | | | -13 777.00 |
DL TOTAL (I) | -34 461.00 | | | -34 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
EA Autres dettes | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 275.00 | | | 395 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 814.00 | | | 360 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 249.00 | | | 364 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FD Production vendue biens | 736 904.00 | | 736 904.00 | 736 904.00 |
FG Production vendue services | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 455.00 | | 766 455.00 | 766 455.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 17 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 463.00 | | | 766 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 239.00 | | | 780 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 777.00 | | | -13 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 413.00 | | 10 705.00 | 498 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 721.00 | | 10 698.00 | 490 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 7.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 991.00 | 12 598.00 | | 438 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 758.00 | 12 598.00 | | 434 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 051.00 | 13 074.00 | 16 143.00 | 40 051.00 |
VI Groupe et associés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 643.00 | 80 455.00 | 26 188.00 | 106 643.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 225.00 | 364 248.00 | 16 143.00 | 391 225.00 |