| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 12 666.00 | 5 434.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 562.00 | 12 666.00 | 122 896.00 | 135 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BP En cours de production de services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 379.00 | 5 194.00 | 281 185.00 | 286 379.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 391.00 | 5 194.00 | 355 198.00 | 360 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 953.00 | 17 860.00 | 478 094.00 | 495 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 078.00 | 2 382.00 | | 11 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 431.00 | 18 697.00 | | 21 431.00 |
DL TOTAL (I) | 367 509.00 | 346 079.00 | | 367 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 1 370.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 27 196.00 | | 21 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 034.00 | 75 096.00 | | 69 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 430.00 | 17 790.00 | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 585.00 | 121 452.00 | | 110 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 094.00 | 467 530.00 | | 478 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 562.00 | | | 197 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 348.00 | 4 239.00 | 47 921.00 | 56 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 348.00 | 4 239.00 | 47 921.00 | 56 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 842.00 | 293 408.00 | 11 434.00 | 304 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |