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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | 59 217.00 | 1 040 783.00 | 1 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 747 097.00 | 107 879.00 | 639 218.00 | 747 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 847 097.00 | 167 096.00 | 1 680 001.00 | 1 847 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
072 Créances – Autres | 179 635.00 | | 179 635.00 | 179 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
084 Disponibilités | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 614.00 | | 397 614.00 | 397 614.00 |
110 Total général Actif | 2 244 711.00 | 167 096.00 | 2 077 615.00 | 2 244 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 423.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 642.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 105 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 441 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 077 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 336 525.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 179 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 192.00 | 96 648.00 | | 100 192.00 |
230 Autres produits | 8 794.00 | 2 633.00 | | 8 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 986.00 | 99 280.00 | | 108 986.00 |
242 Autres charges externes. | 10 446.00 | 9 242.00 | | 10 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | 454.00 | | 5 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 000.00 | 26 217.00 | | 33 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 567.00 | 35 912.00 | | 48 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 419.00 | 63 368.00 | | 60 419.00 |
280 Produits financiers | 134 074.00 | 30 598.00 | | 134 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | | | 530.00 |
294 Charges financières | 37 209.00 | 40 008.00 | | 37 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 636.00 | | 3 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 069.00 | 53 322.00 | | 154 069.00 |