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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 041.00 | 132 169.00 | 1 872.00 | 134 041.00 |
AP Constructions | 246 398.00 | 110 415.00 | 135 983.00 | 246 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731 437.00 | 18 106 640.00 | 1 624 797.00 | 19 731 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 923.00 | 788 810.00 | 32 113.00 | 820 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 798 418.00 | | 7 798 418.00 | 7 798 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 752 087.00 | 19 138 033.00 | 9 614 054.00 | 28 752 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 613.00 | 16 359.00 | 589 254.00 | 605 613.00 |
BN En cours de production de biens | 147 077.00 | 13 312.00 | 133 765.00 | 147 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 581 293.00 | 52 668.00 | 2 528 625.00 | 2 581 293.00 |
BT Marchandises | 152 816.00 | 6 476.00 | 146 340.00 | 152 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 010 294.00 | 46 296.00 | 4 963 998.00 | 5 010 294.00 |
BZ Autres créances | 815 674.00 | | 815 674.00 | 815 674.00 |
CF Disponibilités | 2 026 121.00 | | 2 026 121.00 | 2 026 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 920.00 | 135 111.00 | 11 262 809.00 | 11 397 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 150 007.00 | 19 273 144.00 | 20 876 863.00 | 40 150 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | 3 812 500.00 | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 750.00 | 3 793 240.00 | | 1 154 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780 264.00 | 3 309 010.00 | | 4 780 264.00 |
DK Provisions réglementées | 548 440.00 | 676 392.00 | | 548 440.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677 204.00 | 11 972 392.00 | | 10 677 204.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933 234.00 | 2 608.00 | | 2 933 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 703.00 | 2 484 098.00 | | 2 577 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120 959.00 | 2 887 842.00 | | 4 120 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 724.00 | 1 500 404.00 | | 17 724.00 |
EA Autres dettes | 268 262.00 | 254 237.00 | | 268 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 777.00 | 143 359.00 | | 221 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 139 660.00 | 7 300 762.00 | | 10 139 660.00 |
ED (V) | | 252 034.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 876 863.00 | 19 525 188.00 | | 20 876 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 283 268.00 | |
FM Production stockée | | | 615 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 243 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 100 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 202 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 040 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 544.00 | 354 996.00 | | 353 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 085.00 | 2 736.00 | | 40 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 459.00 | 352 260.00 | | 313 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 718.00 | 491 285.00 | | 606 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525 463.00 | 1 784 320.00 | | 2 525 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780 264.00 | 3 309 010.00 | | 4 780 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 134 199.00 | | 4 704 534.00 | 24 134 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 7 813 377.00 | 18 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 922.00 | 64 726.00 | 28 752 087.00 | 21 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 64 726.00 | 20 804 668.00 | 3 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 346.00 | | 5 695.00 | 128 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 565 869.00 | | 307 189.00 | 20 565 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 984.00 | | 4 391 650.00 | 3 439 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 536 044.00 | 666 714.00 | 64 726.00 | 18 536 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 310.00 | 10 859.00 | | 121 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 414 734.00 | 655 855.00 | 64 726.00 | 18 414 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 676 392.00 | 12 087.00 | 140 039.00 | 676 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 099.00 | 60 625.00 | 69 614.00 | 144 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 491.00 | 132 712.00 | 209 653.00 | 820 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 625.00 | 69 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 087.00 | 140 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 702.00 | 2 577 702.00 | | 2 577 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201 495.00 | 3 201 495.00 | | 3 201 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 777.00 | 221 777.00 | | 221 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 956.00 | 5 793 702.00 | 61 254.00 | 5 854 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 139 654.00 | 10 139 654.00 | | 10 139 654.00 |