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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 415.00 | 1 336 585.00 | 364 830.00 | 1 701 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 422.00 | 84 190.00 | 115 232.00 | 199 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 005.00 | 1 422 854.00 | 480 151.00 | 1 903 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 436.00 | 4 729.00 | 101 707.00 | 106 436.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 277.00 | 4 729.00 | 150 547.00 | 155 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 282.00 | 1 427 583.00 | 630 698.00 | 2 058 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 679.00 | 92 871.00 | | 202 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 749.00 | | |
230 Autres produits | 39 375.00 | 503.00 | | 39 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 063.00 | 806 927.00 | | 864 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 983.00 | 58 709.00 | | 88 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 385.00 | -1 363.00 | | 6 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 386.00 | 13 518.00 | | 15 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | -1 690.00 | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 332 037.00 | 319 341.00 | | 332 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 284.00 | 12 456.00 | | 20 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 884.00 | 198 827.00 | | 183 884.00 |
252 Charges sociales | 78 228.00 | 76 467.00 | | 78 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 717.00 | 114 970.00 | | 109 717.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | 5 196.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 327.00 | 407 915.00 | | 393 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 755.00 | 10 497.00 | | 28 755.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 117.00 | 4 359.00 | | 27 117.00 |
294 Charges financières | 8 192.00 | 10 327.00 | | 8 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 146.00 | 1 090.00 | | 43 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 022.00 | 3 438.00 | | 5 022.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 590.00 | 223 590.00 | | 223 590.00 |
DH Report à nouveau | -239 171.00 | -242 610.00 | | -239 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | 3 438.00 | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 209 441.00 | 204 419.00 | | 209 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 327.00 | 220 015.00 | | 261 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | 28 052.00 | | 42 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | 62 649.00 | | 72 418.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 257.00 | 364 219.00 | | 421 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 698.00 | 568 638.00 | | 630 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 333.00 | | 255 945.00 | 1 693 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 273.00 | 1 903 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 273.00 | 1 900 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 165.00 | | 255 945.00 | 1 691 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 702.00 | 104 987.00 | 40 836.00 | 1 358 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 623.00 | 104 987.00 | 40 836.00 | 1 356 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 468.00 | 71 588.00 | 158 643.00 | 260 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 960.00 | 147 920.00 | 40.00 | 147 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 257.00 | 232 377.00 | 158 643.00 | 421 257.00 |