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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 51 182.00 | 48 814.00 | 2 368.00 | 51 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 905.00 | 355 291.00 | 14 614.00 | 369 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 933.00 | 130 552.00 | 31 381.00 | 161 933.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 903.00 | 541 629.00 | 64 275.00 | 605 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 447.00 | 537.00 | 157 910.00 | 158 447.00 |
BN En cours de production de biens | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 525.00 | 4 006.00 | 481 520.00 | 485 525.00 |
BZ Autres créances | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 259.00 | 4 543.00 | 777 716.00 | 782 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 162.00 | 546 171.00 | 841 991.00 | 1 388 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 946.00 | 261 946.00 | | 61 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 551.00 | 86 798.00 | | 260 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 603.00 | 173 754.00 | | 140 603.00 |
DL TOTAL (I) | 507 101.00 | 566 498.00 | | 507 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563.00 | 15 160.00 | | 6 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 240.00 | 61 801.00 | | 51 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 402.00 | 124 861.00 | | 140 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 767.00 | 146 039.00 | | 132 767.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 4 191.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 890.00 | 352 051.00 | | 334 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 991.00 | 918 549.00 | | 841 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 890.00 | 347 570.00 | | 334 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 283.00 | | 6 920.00 | 602 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 605 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 700.00 | | 2 320.00 | 580 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 4 600.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 582.00 | 19 047.00 | | 522 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 611.00 | 19 047.00 | | 515 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 425.00 | 537.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 431.00 | 537.00 | 2 425.00 | 6 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 431.00 | 537.00 | 2 425.00 | 6 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 485 525.00 | | | 485 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VP Divers | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 725.00 | 577 925.00 | 13 800.00 | 591 725.00 |
VW T.V.A. | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 890.00 | 334 890.00 | | 334 890.00 |