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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AP Constructions | 707 363.00 | 493 682.00 | 213 681.00 | 707 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 789.00 | 219 549.00 | 18 240.00 | 237 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 870.00 | 694 490.00 | 30 380.00 | 724 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 529.00 | 1 411 685.00 | 731 844.00 | 2 143 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
BT Marchandises | 80 184.00 | 26 455.00 | 53 729.00 | 80 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BZ Autres créances | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CF Disponibilités | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 519.00 | 26 455.00 | 308 064.00 | 334 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 048.00 | 1 438 140.00 | 1 039 908.00 | 2 478 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
DH Report à nouveau | -800 267.00 | -759 728.00 | | -800 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 861.00 | -40 539.00 | | -32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 584 936.00 | 617 796.00 | | 584 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 504.00 | 215 004.00 | | 255 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 3 306.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 643.00 | 60 998.00 | | 59 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 708.00 | 149 835.00 | | 137 708.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 1 522.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 973.00 | 430 732.00 | | 454 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 908.00 | 1 048 528.00 | | 1 039 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 159.00 | | 142 159.00 | 142 159.00 |
FD Production vendue biens | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
FG Production vendue services | 1 294 697.00 | | 1 294 697.00 | 1 294 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 877.00 | | 1 490 877.00 | 1 490 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 564.00 | 13 674.00 | | 22 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 029.00 | 4 112.00 | | 4 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 34 867.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 74 867.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 34 019.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 34 019.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 40 848.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 592.00 | 1 637 322.00 | | 1 541 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 452.00 | 1 677 861.00 | | 1 574 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 861.00 | -40 539.00 | | -32 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 036.00 | 256 036.00 | | 256 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 453.00 | 453 453.00 | | 453 453.00 |