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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 113.00 | 5 122.00 | 991.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 253.00 | 8 262.00 | 991.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
CF Disponibilités | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 938.00 | 20 000.00 | 48 938.00 | 68 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 191.00 | 28 262.00 | 49 929.00 | 78 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 766.00 | 93 195.00 | | 85 766.00 |
242 Autres charges externes. | 40 591.00 | 34 924.00 | | 40 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 3 489.00 | | 3 704.00 |
252 Charges sociales | 12 374.00 | 11 239.00 | | 12 374.00 |
262 Autres charges | 1 822.00 | 1 946.00 | | 1 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 492.00 | 45 503.00 | | 46 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 317.00 | 12 768.00 | | -1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 996.00 | 1 109.00 | | 1 996.00 |
294 Charges financières | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 791.00 | 3 752.00 | | 6 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 147.00 | 16 504.00 | | 19 147.00 |
DH Report à nouveau | | -1 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 3 752.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 28 211.00 | 27 532.00 | | 28 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 650.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 452.00 | 14 408.00 | | 16 452.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 422.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 718.00 | 18 647.00 | | 21 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 929.00 | 46 179.00 | | 49 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 214.00 | | 8 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 214.00 | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |