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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 069.00 | | 582 069.00 | 582 069.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 624.00 | | 48 624.00 | 48 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 228.00 | | 456 228.00 | 456 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 297.00 | | 1 038 297.00 | 1 038 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 582 069.00 | | 582 069.00 | 582 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 264.00 | 587 264.00 | | 587 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
DG Autres réserves | 107 538.00 | 354 881.00 | | 107 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 242.00 | 2 656.00 | | 278 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 770.00 | 1 003 528.00 | | 1 031 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 577.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526.00 | 4 036.00 | | 6 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 297.00 | 1 007 564.00 | | 1 038 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 409.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 386.00 | 36 284.00 | | 287 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144.00 | 33 628.00 | | 9 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 242.00 | 2 656.00 | | 278 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 069.00 | | | 582 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 069.00 | | | 582 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |