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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
AP Constructions | 1 447 701.00 | 1 254 811.00 | 192 889.00 | 1 447 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 188.00 | 858 061.00 | 61 126.00 | 919 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 899.00 | 151 297.00 | 109 601.00 | 260 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 679.00 | 2 265 107.00 | 498 571.00 | 2 763 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BT Marchandises | 835 071.00 | | 835 071.00 | 835 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | 421.00 | 14 775.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 282 066.00 | | 282 066.00 | 282 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 455.00 | | 1 131 455.00 | 1 131 455.00 |
CF Disponibilités | 743 097.00 | | 743 097.00 | 743 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 337.00 | 421.00 | 3 051 915.00 | 3 052 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 016.00 | 2 265 529.00 | 3 550 487.00 | 5 816 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 148 728.00 | | | 1 148 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 695.00 | | | 485 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 347.00 | | | 1 676 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 173.00 | | | 728 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 580.00 | | | 523 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 140.00 | | | 1 874 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 487.00 | | | 3 550 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 486.00 | | | 1 816 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 580 888.00 | | 18 580 888.00 | 18 580 888.00 |
FD Production vendue biens | 1 670 335.00 | | 1 670 335.00 | 1 670 335.00 |
FG Production vendue services | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 563 675.00 | | 20 563 675.00 | 20 563 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 581 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 106 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 21 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 041 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 709 753.00 | | | 20 709 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 224 057.00 | | | 20 224 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 695.00 | | | 485 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 921.00 | 89 981.00 | | 2 769 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 221.00 | 2 763 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 221.00 | 2 627 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 365.00 | 89 645.00 | | 2 634 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973.00 | 336.00 | | 18 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 839.00 | 145 473.00 | 85 204.00 | 2 204 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 902.00 | 145 473.00 | 85 204.00 | 2 203 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 174.00 | 728 174.00 | | 728 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 802.00 | 500 802.00 | | 500 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 090.00 | 48 436.00 | 57 654.00 | 106 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 118.00 | 340 312.00 | 18 806.00 | 359 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 140.00 | 1 816 486.00 | 57 654.00 | 1 874 140.00 |