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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771 494.00 | | 771 494.00 | 771 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 197.00 | 152 086.00 | 22 110.00 | 174 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 983.00 | 625.00 | 57 358.00 | 57 983.00 |
AN Terrains | 112 868.00 | 52 254.00 | 60 614.00 | 112 868.00 |
AP Constructions | 103 447.00 | 57 020.00 | 46 428.00 | 103 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 978.00 | 348 619.00 | 85 359.00 | 433 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 660.00 | 677 102.00 | 513 558.00 | 1 190 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 194.00 | | 209 194.00 | 209 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 802.00 | 1 287 706.00 | 3 392 096.00 | 4 679 802.00 |
BT Marchandises | 23 443 692.00 | | 23 443 692.00 | 23 443 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454 768.00 | | 1 454 768.00 | 1 454 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 779.00 | 110.00 | 5 194 669.00 | 5 194 779.00 |
BZ Autres créances | 1 111 732.00 | | 1 111 732.00 | 1 111 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 302 378.00 | | 4 302 378.00 | 4 302 378.00 |
CF Disponibilités | 144 799.00 | | 144 799.00 | 144 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618 546.00 | | 3 618 546.00 | 3 618 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 268 316.00 | 110.00 | 35 268 206.00 | 35 268 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 948 118.00 | 1 287 817.00 | 38 660 302.00 | 39 948 118.00 |
CU Autres participations | 2 397 475.00 | | 2 397 475.00 | 2 397 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 302 000.00 | 10 302 000.00 | | 10 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 200.00 | 1 020 000.00 | | 1 030 200.00 |
DG Autres réserves | 14 908 425.00 | 12 511 973.00 | | 14 908 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207 889.00 | 2 406 652.00 | | 4 207 889.00 |
DL TOTAL (I) | 30 448 514.00 | 26 240 625.00 | | 30 448 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 105.00 | 4 647 180.00 | | 2 128 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 495.00 | 3 238 336.00 | | 2 133 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 698.00 | 2 567 179.00 | | 2 797 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 156.00 | 511 515.00 | | 1 110 156.00 |
EA Autres dettes | 41 148.00 | 56 510.00 | | 41 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 788.00 | 11 020 720.00 | | 8 211 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 660 302.00 | 37 261 345.00 | | 38 660 302.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 824 911.00 | 3 202 299.00 | | 4 824 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 540 255.00 | 22 914 211.00 | 44 454 466.00 | 21 540 255.00 |
FG Production vendue services | 4 539.00 | 106 677.00 | 111 216.00 | 4 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 544 793.00 | 23 020 888.00 | 44 565 681.00 | 21 544 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 753 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 380 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 755 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 976 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 739 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 103.00 | 1 813.00 | | 28 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 387.00 | 3 074.00 | | 507 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 490.00 | 4 887.00 | | 535 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 597.00 | 8 110.00 | | 43 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 593.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | 731.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 951.00 | 9 435.00 | | 73 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 538.00 | -4 547.00 | | 461 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 817.00 | 126 990.00 | | 131 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861 744.00 | 1 137 440.00 | | 1 861 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 375 176.00 | 44 717 241.00 | | 45 375 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 167 287.00 | 42 310 590.00 | | 41 167 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207 889.00 | 2 406 652.00 | | 4 207 889.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 88 305.00 | 119 571.00 | | 88 305.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 009 638.00 | 3 368 409.00 | | 5 009 638.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 923 728.00 | 3 214 110.00 | | 4 923 728.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 817.00 | 11 811.00 | | 98 817.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 824 911.00 | 3 202 299.00 | | 4 824 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 449.00 | | 91 596.00 | 4 702 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 001.00 | 2 606 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 243.00 | 4 679 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 232 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 743.00 | 1 840 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 227.00 | | 44 453.00 | 200 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 531.00 | | 45 165.00 | 1 867 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 692.00 | | 1 978.00 | 2 634 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 184.00 | 170 465.00 | 22 942.00 | 1 140 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 320.00 | 15 392.00 | | 137 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 865.00 | 155 073.00 | 22 942.00 | 1 002 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 878.00 | 110.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 878.00 | 110.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878.00 | 110.00 | 2 878.00 | 2 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 2 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 698.00 | 2 797 698.00 | | 2 797 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 321.00 | 154 321.00 | | 154 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 104.00 | 264 104.00 | | 264 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 193 677.00 | | | 5 193 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
VC Groupe et associés | 976 234.00 | | | 976 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928 343.00 | 1 928 343.00 | | 1 928 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 762.00 | 199 762.00 | | 199 762.00 |
VI Groupe et associés | 433 495.00 | 433 495.00 | | 433 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 413.00 | | | 336 413.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618 546.00 | | | 3 618 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 134 251.00 | 10 134 251.00 | | 10 134 251.00 |
VW T.V.A. | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 788.00 | 8 211 788.00 | | 8 211 788.00 |