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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 053.00 | 18 307.00 | 6 747.00 | 25 053.00 |
AH Fonds commercial | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 951.00 | 160 598.00 | 12 353.00 | 172 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 893.00 | 183 877.00 | 162 017.00 | 345 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 967.00 | 12 280.00 | 359 687.00 | 371 967.00 |
BZ Autres créances | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 293.00 | 12 280.00 | 544 013.00 | 556 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187.00 | 196 157.00 | 706 030.00 | 902 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 347 403.00 | 374 721.00 | | 347 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401.00 | 7 682.00 | | 65 401.00 |
DL TOTAL (I) | 516 774.00 | 486 373.00 | | 516 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421.00 | 75 939.00 | | 58 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 9 449.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 430.00 | 142 871.00 | | 126 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 256.00 | 228 259.00 | | 189 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030.00 | 714 632.00 | | 706 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564.00 | 172 319.00 | | 151 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 737.00 | | 764 737.00 | 764 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 737.00 | | 764 737.00 | 764 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 073.00 | 38 185.00 | | 39 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 159.00 | 1 330.00 | | -9 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | -15 448.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736.00 | 757 092.00 | | 773 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334.00 | 749 410.00 | | 708 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 401.00 | 7 682.00 | | 65 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 853.00 | | 4 171.00 | 347 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 345 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 177 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 404.00 | | 4 171.00 | 163 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 053.00 | | | 184 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958.00 | 18 049.00 | 6 130.00 | 171 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778.00 | 7 528.00 | | 10 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180.00 | 10 521.00 | 6 130.00 | 161 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | 12 280.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 12 280.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 12 280.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 280.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 357 280.00 | | | 357 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076.00 | 20 385.00 | 37 692.00 | 58 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111.00 | 414 111.00 | | 414 111.00 |
VW T.V.A. | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256.00 | 151 564.00 | 37 692.00 | 189 256.00 |