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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 012.00 | 58 396.00 | 58 616.00 | 117 012.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 308.00 | 59 307.00 | 59 001.00 | 118 308.00 |
060 Stock marchandises | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 642.00 | 8 443.00 | 25 199.00 | 33 642.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
084 Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 100.00 | 8 684.00 | 64 416.00 | 73 100.00 |
110 Total général Actif | 191 408.00 | 67 991.00 | 123 418.00 | 191 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49.00 | | | 49.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 830.00 | 199 429.00 | | 158 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 576.00 | 314.00 | | 576.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 3 135.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 482.00 | 202 878.00 | | 159 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 735.00 | 104 943.00 | | 85 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 951.00 | 5 083.00 | | -4 951.00 |
242 Autres charges externes. | 22 419.00 | 20 691.00 | | 22 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 203.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 811.00 | 44 905.00 | | 48 811.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | 1 287.00 | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 213.00 | 5 713.00 | | 6 213.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 223.00 | | |
262 Autres charges | 508.00 | 3 128.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 929.00 | 191 179.00 | | 160 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 447.00 | 11 699.00 | | -1 447.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | 1 680.00 | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -580.00 | 1 320.00 | | -580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 329.00 | 8 703.00 | | -2 329.00 |