| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 499.00 | 217 482.00 | 57 017.00 | 274 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 613.00 | | 1 988 613.00 | 1 988 613.00 |
AN Terrains | 275 712.00 | 164 440.00 | 111 272.00 | 275 712.00 |
AP Constructions | 2 403 600.00 | 1 737 957.00 | 665 643.00 | 2 403 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 678 267.00 | 6 662 731.00 | 1 015 536.00 | 7 678 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 130.00 | 318 802.00 | 276 328.00 | 595 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 322 919.00 | 9 101 411.00 | 4 221 508.00 | 13 322 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 892.00 | 19 097.00 | 931 795.00 | 950 892.00 |
BN En cours de production de biens | 66 014.00 | 265.00 | 65 749.00 | 66 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 805.00 | 14 380.00 | 185 425.00 | 199 805.00 |
BT Marchandises | 51 923.00 | 16 547.00 | 35 376.00 | 51 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 972.00 | 31 181.00 | 2 656 791.00 | 2 687 972.00 |
BZ Autres créances | 179 069.00 | | 179 069.00 | 179 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 2 931 849.00 | | 2 931 849.00 | 2 931 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 805.00 | | 196 805.00 | 196 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 267.00 | 81 470.00 | 7 204 798.00 | 7 286 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 609 187.00 | 9 182 881.00 | 11 426 306.00 | 20 609 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DG Autres réserves | 6 300 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 050.00 | 66 245.00 | | 20 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 701.00 | 253 804.00 | | 449 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 706.00 | 7 091 006.00 | | 7 440 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 237 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 237 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 325.00 | 1 390 825.00 | | 1 195 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 163.00 | 2 280 126.00 | | 1 943 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 414.00 | 617 792.00 | | 608 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
EA Autres dettes | 50 614.00 | 30 146.00 | | 50 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 937 600.00 | 4 723 514.00 | | 3 937 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 306.00 | 12 051 519.00 | | 11 426 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 726.00 | 88 875.00 | 2 444 601.00 | 2 355 726.00 |
FD Production vendue biens | 16 482 764.00 | 1 413 400.00 | 17 896 164.00 | 16 482 764.00 |
FG Production vendue services | 284 826.00 | 145 132.00 | 429 958.00 | 284 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 123 316.00 | 1 647 407.00 | 20 770 723.00 | 19 123 316.00 |
FM Production stockée | | | -321 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 569 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 609 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 971 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 300.00 | 9 167.00 | | 767 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 300.00 | 10 434.00 | | 956 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 710.00 | 5 362.00 | | 766 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 997.00 | 262 680.00 | | 154 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 733.00 | 268 042.00 | | 921 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 567.00 | -257 607.00 | | 34 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 564.00 | 10 976.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 525.00 | 75 064.00 | | 182 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 557.00 | 21 959 672.00 | | 21 554 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 104 856.00 | 21 705 868.00 | | 21 104 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 701.00 | 253 804.00 | | 449 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 403 456.00 | | 600 238.00 | 15 403 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 351.00 | 41 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 324.00 | 2 657 451.00 | 13 322 919.00 | 23 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 056.00 | 2 263 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 324.00 | 2 620 044.00 | 11 018 690.00 | 23 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 576.00 | | 17 592.00 | 2 280 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079 411.00 | | 582 646.00 | 13 079 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 219 708.00 | 770 091.00 | 1 888 388.00 | 10 219 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 027.00 | 27 510.00 | 35 055.00 | 225 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 994 681.00 | 742 581.00 | 1 853 333.00 | 9 994 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | 189 000.00 | 237 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 416.00 | 21 560.00 | 30 687.00 | 59 416.00 |
6T Sur comptes clients | 31 441.00 | | 260.00 | 31 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 857.00 | 21 560.00 | 30 947.00 | 90 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 857.00 | 21 560.00 | 219 947.00 | 327 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 560.00 | 30 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 163.00 | 1 943 163.00 | | 1 943 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 896.00 | 271 896.00 | | 271 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
UP Prêts | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 478.00 | | | 2 652 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VB T. V. A. | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 833.00 | 635 471.00 | 559 362.00 | 1 194 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 888.00 | | | 951 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546 761.00 | | | 1 546 761.00 |
VP Divers | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 437.00 | 2 995 672.00 | 108 765.00 | 3 104 437.00 |
VW T.V.A. | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 414.00 | 3 362 052.00 | 559 362.00 | 3 921 414.00 |