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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 932.00 | 29.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 260.00 | 11 041.00 | 1 218.00 | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002.00 | 13 261.00 | 5 740.00 | 19 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 966.00 | 25 236.00 | 45 729.00 | 70 966.00 |
BT Marchandises | 118 408.00 | 2 424.00 | 115 984.00 | 118 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 660.00 | 2 561.00 | 134 099.00 | 136 660.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 907.00 | 4 985.00 | 490 922.00 | 495 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 873.00 | 30 221.00 | 536 652.00 | 566 873.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
DL TOTAL (I) | 372 384.00 | | | 372 384.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 652.00 | | | 536 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 105.00 | | 683 105.00 | 683 105.00 |
FG Production vendue services | 211 687.00 | | 211 687.00 | 211 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 793.00 | | 894 793.00 | 894 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 048.00 | | | 904 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 396.00 | | | 823 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 832.00 | 2 626.00 | | 71 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 492.00 | 70 966.00 | | 3 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 31 263.00 | | 3 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 195.00 | 271.00 | | 34 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 2 355.00 | | 32 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 2 960.00 | 3 634.00 | 25 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 241.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 219.00 | 2 718.00 | 3 634.00 | 25 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 4 013.00 | | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 789.00 | 175 722.00 | 5 067.00 | 180 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 935.00 | 155 935.00 | | 155 935.00 |