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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 59 285.00 | 35 545.00 | 23 739.00 | 59 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 478.00 | 436 714.00 | 167 763.00 | 604 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 439.00 | 152 742.00 | 21 696.00 | 174 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 873.00 | 629 673.00 | 213 200.00 | 842 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 428.00 | 105 040.00 | 444 387.00 | 549 428.00 |
BZ Autres créances | 195 005.00 | | 195 005.00 | 195 005.00 |
CF Disponibilités | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 279.00 | 105 040.00 | 1 312 238.00 | 1 417 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 152.00 | 734 713.00 | 1 525 438.00 | 2 260 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 356 747.00 | | | 356 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 799.00 | | | 182 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 309.00 | | | 405 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 408.00 | | | 549 408.00 |
EA Autres dettes | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 690.00 | | | 1 162 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 438.00 | | | 1 525 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 966.00 | | | 1 079 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 501.00 | 40 552.00 | 433 054.00 | 392 501.00 |
FG Production vendue services | 2 488 170.00 | 7 372.00 | 2 495 543.00 | 2 488 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 672.00 | 47 925.00 | 2 928 597.00 | 2 880 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 018.00 | |
GE Autres charges | | | 53 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 760.00 | | | 279 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 596.00 | | | 195 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 839.00 | | | 242 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 127.00 | | | 3 311 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 888.00 | | | 3 308 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 405.00 | | | 413 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 441.00 | | 232 371.00 | 979 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 939.00 | 842 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 939.00 | 838 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 771.00 | | 232 371.00 | 974 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 481.00 | 103 420.00 | 174 228.00 | 700 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 811.00 | 103 420.00 | 174 228.00 | 695 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 638.00 | 12 018.00 | 3 616.00 | 96 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 638.00 | 12 018.00 | 3 616.00 | 96 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 638.00 | 18 018.00 | 3 616.00 | 96 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 018.00 | 3 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 309.00 | 405 309.00 | | 405 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 424 297.00 | | | 424 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VB T. V. A. | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 964.00 | 71 240.00 | 82 724.00 | 153 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
VP Divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 809.00 | 769 809.00 | | 769 809.00 |
VW T.V.A. | 397 595.00 | 397 595.00 | | 397 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 690.00 | 1 079 966.00 | 82 724.00 | 1 162 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
ST Autres comptes | 1 083 522.00 | | | 1 083 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 524.00 | | | 293 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
YT Sous‐traitance | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 663.00 | | | 334 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 762.00 | | | 1 518 762.00 |