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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 622.00 | 25 851.00 | 3 771.00 | 29 622.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
AP Constructions | 1 254 606.00 | 204 257.00 | 1 050 349.00 | 1 254 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 998.00 | 162 375.00 | 58 623.00 | 220 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 998.00 | 432 286.00 | 486 712.00 | 918 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 306.00 | 824 769.00 | 2 065 537.00 | 2 890 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 807.00 | | 290 807.00 | 290 807.00 |
BZ Autres créances | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CF Disponibilités | 188 867.00 | | 188 867.00 | 188 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 010.00 | | 725 010.00 | 725 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 316.00 | 824 769.00 | 2 790 547.00 | 3 615 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 747.00 | 177 028.00 | | 219 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 070.00 | 42 719.00 | | 128 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 129.00 | 70 029.00 | | 65 129.00 |
DK Provisions réglementées | 150 829.00 | 118 833.00 | | 150 829.00 |
DL TOTAL (I) | 651 775.00 | 496 608.00 | | 651 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 345.00 | 1 460 875.00 | | 1 331 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 374.00 | 106 585.00 | | 74 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 628.00 | 54 082.00 | | 53 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 423.00 | 295 162.00 | | 363 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 673.00 | 288 681.00 | | 298 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 725.00 | 56 611.00 | | 6 725.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 8 353.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 772.00 | 2 270 349.00 | | 2 138 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 547.00 | 2 766 957.00 | | 2 790 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 545.00 | 822 587.00 | | 961 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 538 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 541 220.00 | |
FM Production stockée | | | 23 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 8 600.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 8 600.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 889.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 997.00 | 32 871.00 | | 31 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 334.00 | 33 760.00 | | 34 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 634.00 | -25 160.00 | | -17 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | -4 000.00 | | -7 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 070.00 | 42 719.00 | | 128 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | 3 883.00 | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 677.00 | | | 2 860 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 640.00 | | | 2 532 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 935.00 | 146 664.00 | 31 829.00 | 709 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | 7 224.00 | | 18 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 308.00 | 139 440.00 | 31 829.00 | 691 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 833.00 | 31 997.00 | | 118 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 833.00 | 31 997.00 | | 118 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 423.00 | 363 423.00 | | 363 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 345.00 | 207 746.00 | 561 055.00 | 1 331 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 190.00 | 384 418.00 | 45 772.00 | 430 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 143.00 | 961 545.00 | 561 055.00 | 2 085 143.00 |