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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 948.00 | 237 614.00 | 8 333.00 | 245 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 550.00 | 88 780.00 | 10 769.00 | 99 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 434.00 | | 179 434.00 | 179 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 168.00 | 327 595.00 | 797 573.00 | 1 125 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BZ Autres créances | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 995.00 | 327 595.00 | 935 400.00 | 1 262 995.00 |
CU Autres participations | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 623 276.00 | | | 623 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
DL TOTAL (I) | 661 623.00 | | | 661 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 400.00 | | | 935 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 752.00 | | | 215 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 581.00 | | | 1 121 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 194.00 | | | 363 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 187.00 | | | 457 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 571.00 | 11 807.00 | 17 783.00 | 333 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 371.00 | 11 807.00 | 17 783.00 | 332 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 638.00 | 38 614.00 | 58 024.00 | 96 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 068.00 | 79 276.00 | 183 792.00 | 263 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 777.00 | 215 753.00 | 58 024.00 | 273 777.00 |