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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 600.00 | 58 137.00 | 2 463.00 | 60 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 435.00 | 36 910.00 | 14 525.00 | 51 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 138.00 | 96 438.00 | 218 701.00 | 315 138.00 |
BT Marchandises | 298 954.00 | | 298 954.00 | 298 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 705.00 | 40 789.00 | 210 915.00 | 251 705.00 |
BZ Autres créances | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CF Disponibilités | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 607.00 | 40 789.00 | 574 818.00 | 615 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 746.00 | 137 227.00 | 793 519.00 | 930 746.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 240 315.00 | | | 240 315.00 |
DH Report à nouveau | -139 226.00 | | | -139 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
DL TOTAL (I) | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 140.00 | | | 566 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 519.00 | | | 793 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 439.00 | | | 432 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 628.00 | | 7 510.00 | 307 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 891.00 | | | 202 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 625.00 | | 7 410.00 | 104 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 100.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 269.00 | 4 169.00 | | 92 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 878.00 | 4 169.00 | | 90 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 921.00 | 8 351.00 | 23 483.00 | 55 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 921.00 | 8 351.00 | 23 483.00 | 55 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 921.00 | 8 351.00 | 23 483.00 | 55 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 351.00 | 23 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 725.00 | 141 024.00 | 116 084.00 | 274 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 915.00 | 266 915.00 | | 266 915.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 140.00 | 432 439.00 | 116 084.00 | 566 140.00 |