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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 483.00 | 70 870.00 | 9 612.00 | 80 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 642.00 | 142 061.00 | 63 581.00 | 205 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 031.00 | 213 731.00 | 135 300.00 | 349 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
BN En cours de production de biens | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
BZ Autres créances | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 695.00 | | 395 695.00 | 395 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 727.00 | 213 731.00 | 530 995.00 | 744 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 038.00 | | | 242 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
DL TOTAL (I) | 287 632.00 | | | 287 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 362.00 | | | 243 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 995.00 | | | 530 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 787.00 | | 4 244.00 | 344 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 880.00 | | 4 244.00 | 281 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 372.00 | 18 359.00 | | 195 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 572.00 | 18 359.00 | | 194 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 727.00 | 24 359.00 | 34 226.00 | 85 727.00 |
VI Groupe et associés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VP Divers | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 908.00 | 167 908.00 | | 167 908.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 362.00 | 181 994.00 | 34 226.00 | 243 362.00 |