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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 437.00 | 52 848.00 | 13 589.00 | 66 437.00 |
AP Constructions | 113 224.00 | 96 641.00 | 16 583.00 | 113 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 358.00 | 206 059.00 | 30 299.00 | 236 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 171.00 | 224 133.00 | 74 038.00 | 298 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
BF Prêts | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 212.00 | 579 680.00 | 199 532.00 | 779 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
BP En cours de production de services | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 191 459.00 | | 191 459.00 | 191 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 870.00 | | 383 870.00 | 383 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 082.00 | 579 680.00 | 583 402.00 | 1 163 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 767.00 | 2 604.00 | | -1 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 958.00 | 8 214.00 | | 4 958.00 |
230 Autres produits | 5 241.00 | 2.00 | | 5 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 438.00 | 1 012 296.00 | | 1 060 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 496.00 | 265 833.00 | | 284 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 707.00 | -4 191.00 | | -9 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 365.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 341.00 | 250 567.00 | | 243 341.00 |
252 Charges sociales | 47 839.00 | 39 369.00 | | 47 839.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 594.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 207.00 | 359 481.00 | | 355 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 803.00 | 62 136.00 | | 103 803.00 |
280 Produits financiers | 18 742.00 | 10 014.00 | | 18 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | 22 500.00 | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 6 548.00 | 6 389.00 | | 6 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 12 103.00 | | 22 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 239.00 | 66 158.00 | | 96 239.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 254 928.00 | 244 770.00 | | 254 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 239.00 | 66 158.00 | | 96 239.00 |
DL TOTAL (I) | 386 417.00 | 346 178.00 | | 386 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 164.00 | 112 865.00 | | 69 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 36 256.00 | | 53 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 023.00 | 62 864.00 | | 42 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 985.00 | 219 277.00 | | 196 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 402.00 | 565 455.00 | | 583 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 316.00 | 42 101.00 | | 768 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 204.00 | 779 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 204.00 | 714 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 836.00 | 41 557.00 | | 703 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 480.00 | 544.00 | | 64 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 042.00 | 61 842.00 | 31 204.00 | 549 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 042.00 | 61 842.00 | 31 204.00 | 549 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 164.00 | 44 016.00 | 25 147.00 | 69 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 529.00 | 116 529.00 | 21 610.00 | 116 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 985.00 | 171 837.00 | 25 147.00 | 196 985.00 |