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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 081.00 | 27 501.00 | 26 580.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 892.00 | 2 196 716.00 | 421 176.00 | 2 617 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 282.00 | 2 229 956.00 | 738 326.00 | 2 968 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 364.00 | 22 718.00 | 180 646.00 | 203 364.00 |
BZ Autres créances | 339 028.00 | | 339 028.00 | 339 028.00 |
CF Disponibilités | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 081.00 | 22 718.00 | 666 363.00 | 689 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 363.00 | 2 252 674.00 | 1 404 689.00 | 3 657 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 740 552.00 | | | 740 552.00 |
DH Report à nouveau | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 281.00 | | | -158 281.00 |
DL TOTAL (I) | 786 336.00 | | | 786 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 433.00 | | | 168 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 352.00 | | | 618 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 689.00 | | | 1 404 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 821.00 | | | 473 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 053.00 | | 2 982 053.00 | 2 982 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 053.00 | | 2 982 053.00 | 2 982 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 718.00 | |
GE Autres charges | | | 100 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 412.00 | | | 130 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 782.00 | | | -92 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 529.00 | | | 3 187 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 811.00 | | | 3 345 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 281.00 | | | -158 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 652.00 | | 19 734.00 | 3 318 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 103.00 | 234 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 103.00 | 2 968 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 053.00 | | 17 788.00 | 2 660 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 859.00 | | 1 948.00 | 602 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 408.00 | 121 548.00 | | 2 108 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 1 145.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 813.00 | 120 403.00 | | 2 103 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 20 215.00 | 22 718.00 | 20 215.00 | 20 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 215.00 | 22 718.00 | 20 215.00 | 20 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 015.00 | 22 718.00 | 54 015.00 | 54 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 388.00 | 305 388.00 | | 305 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
UX Autres créances clients | 180 646.00 | | | 180 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VC Groupe et associés | 325 877.00 | | | 325 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 623.00 | 539 201.00 | 257 422.00 | 796 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 837.00 | 473 821.00 | 23 016.00 | 496 837.00 |