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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 269.00 | 50 766.00 | 1 503.00 | 52 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 925.00 | 65 302.00 | 1 623.00 | 66 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 132.00 | | 1 344 132.00 | 1 344 132.00 |
BZ Autres créances | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CF Disponibilités | 426 998.00 | | 426 998.00 | 426 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 745.00 | | 1 852 745.00 | 1 852 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 670.00 | 65 302.00 | 1 854 368.00 | 1 919 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
DL TOTAL (I) | 957 221.00 | | | 957 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 696.00 | | | 441 696.00 |
EA Autres dettes | 271 202.00 | | | 271 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 147.00 | | | 897 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 368.00 | | | 1 854 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 147.00 | | | 897 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 4 946 568.00 | 57 914.00 | 5 004 482.00 | 4 946 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 783.00 | 57 914.00 | 5 007 696.00 | 4 949 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 014.00 | | | -10 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 235.00 | | | 5 024 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 103.00 | | | 4 903 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 201.00 | 271 201.00 | | 271 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 867.00 | 1 425 747.00 | 120.00 | 1 425 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 147.00 | 897 147.00 | | 897 147.00 |