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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 134.00 | 80 133.00 | | 80 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 627 770.00 | 117 683.00 | 13 510 086.00 | 13 627 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 963.00 | | 105 963.00 | 105 963.00 |
BZ Autres créances | 4 701 071.00 | | 4 701 071.00 | 4 701 071.00 |
CF Disponibilités | 466 336.00 | | 466 336.00 | 466 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 244.00 | | 5 288 244.00 | 5 288 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 916 014.00 | 117 683.00 | 18 798 331.00 | 18 916 014.00 |
CU Autres participations | 13 510 086.00 | | 13 510 086.00 | 13 510 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DG Autres réserves | 4 789 053.00 | | | 4 789 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 069.00 | | | 1 116 069.00 |
DK Provisions réglementées | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DL TOTAL (I) | 10 180 243.00 | | | 10 180 243.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271 810.00 | | | 5 271 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 549.00 | | | 2 856 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431 000.00 | 3 276 000.00 | | 1 431 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 376.00 | | | 255 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 000.00 | 87 000.00 | | 349 000.00 |
EA Autres dettes | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 541 088.00 | | | 8 541 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 798 331.00 | | | 18 798 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050 160.00 | | | 6 050 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162 066.00 | | | 2 162 066.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 209 000.00 | 2 439 000.00 | | 4 209 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
FG Production vendue services | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 508.00 | | 1 037 508.00 | 1 037 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 250.00 | | | 307 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 250.00 | | | -307 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 055.00 | | | -29 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 882.00 | | | 2 477 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 813.00 | | | 1 361 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 069.00 | | | 1 116 069.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 215 000.00 | 2 445 000.00 | | 4 215 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 209 000.00 | 2 439 000.00 | | 4 209 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 808 560.00 | | 1 106 810.00 | 12 808 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 600.00 | 13 510 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 600.00 | 13 627 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690 876.00 | | 1 106 810.00 | 12 690 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 369.00 | 2 313.00 | | 115 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 669.00 | 2 313.00 | | 82 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 330.00 | 18 650.00 | | 30 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 330.00 | 18 650.00 | | 107 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 949.00 | 170 949.00 | | 170 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
UX Autres créances clients | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 4 350 554.00 | | | 4 350 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162 066.00 | 2 162 066.00 | | 2 162 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 743.00 | 618 815.00 | 1 635 490.00 | 3 109 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 685 600.00 | 2 685 600.00 | | 2 685 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 709.00 | | | 596 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 914.00 | | | 262 914.00 |
VP Divers | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 907.00 | 4 821 907.00 | | 4 821 907.00 |
VW T.V.A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 541 088.00 | 6 050 160.00 | 1 635 490.00 | 8 541 088.00 |