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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | -8 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 5 180.00 | 2 088.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 117.00 | 372 117.00 | 633 001.00 | 1 005 117.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 633.00 | 236 245.00 | 334 388.00 | 570 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 750.00 | 608 362.00 | 967 388.00 | 1 575 750.00 |
CU Autres participations | 997 850.00 | 358 000.00 | 639 850.00 | 997 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 623.00 | 172 623.00 | | 172 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
DG Autres réserves | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
DH Report à nouveau | -606 125.00 | | | -606 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 895.00 | -606 125.00 | | -20 895.00 |
DL TOTAL (I) | 183 150.00 | 204 045.00 | | 183 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 4 675.00 | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 239.00 | 703 079.00 | | 784 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 388.00 | 907 124.00 | | 967 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 282.00 | 22 344.00 | | 12 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282.00 | 22 344.00 | | 12 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 90.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 770.00 | 22 254.00 | | 11 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | 3 963.00 | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 222.00 | 266 438.00 | | 265 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 118.00 | 872 564.00 | | 286 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 895.00 | -606 125.00 | | -20 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 216.00 | 13 224.00 | | 30 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 243.00 | 758 243.00 | | 758 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 342.00 | 568 342.00 | | 568 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 239.00 | 784 239.00 | | 784 239.00 |