| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 164.00 | | 99 164.00 | 99 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 090.00 | | 3 607 090.00 | 3 607 090.00 |
CU Autres participations | 3 507 926.00 | | 3 507 926.00 | 3 507 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 861.00 | 1 418 544.00 | | 1 419 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 555.00 | 1 317.00 | | 253 555.00 |
DK Provisions réglementées | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 771.00 | 2 069 216.00 | | 2 322 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 407.00 | 2 876.00 | | 443 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 547.00 | 1 010 757.00 | | 805 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 3 041.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | 14 264.00 | | 33 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 509 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 319.00 | 1 540 382.00 | | 1 284 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 090.00 | 3 609 599.00 | | 3 607 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 926.00 | | | 3 507 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 547.00 | 805 547.00 | | 805 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 407.00 | 101 006.00 | 342 402.00 | 443 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 319.00 | 941 917.00 | 342 402.00 | 1 284 319.00 |