| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 691.00 | 92 147.00 | 53 544.00 | 145 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 582.00 | 121 938.00 | 64 644.00 | 186 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 890.00 | 216 101.00 | 208 789.00 | 424 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
BZ Autres créances | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 843.00 | | 226 843.00 | 226 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 733.00 | 216 101.00 | 435 632.00 | 651 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DG Autres réserves | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DH Report à nouveau | -104 177.00 | -154 707.00 | | -104 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | 50 530.00 | | 30 944.00 |
DL TOTAL (I) | 90 794.00 | 59 850.00 | | 90 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 992.00 | 108 804.00 | | 97 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103.00 | 10 007.00 | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 831.00 | 212 266.00 | | 171 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 79 900.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 838.00 | 410 978.00 | | 344 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 632.00 | 470 828.00 | | 435 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 135.00 | 402 984.00 | | 315 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 740.00 | | 5 150.00 | 419 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 124.00 | | 5 150.00 | 327 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 787.00 | 34 314.00 | | 181 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 771.00 | 34 314.00 | | 179 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 831.00 | 171 831.00 | | 171 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 684.00 | 31 981.00 | 29 703.00 | 61 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 979.00 | 140 979.00 | | 140 979.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 838.00 | 315 135.00 | 29 703.00 | 344 838.00 |