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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 232.00 | 361.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 4 081.00 | 1 347.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 777.00 | 9 108.00 | 3 669.00 | 12 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 100.00 | 14 421.00 | 70 678.00 | 85 100.00 |
BT Marchandises | 180 486.00 | | 180 486.00 | 180 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 158.00 | 12 670.00 | 99 487.00 | 112 158.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 096.00 | 12 670.00 | 299 425.00 | 312 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 197.00 | 27 092.00 | 370 104.00 | 397 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | | | 86 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 104.00 | | | 370 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 177.00 | | | 139 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 140.00 | | 3 821.00 | 87 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861.00 | 85 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 18 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 661.00 | | 232.00 | 66 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | | 3 588.00 | 16 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 307.00 | 3 064.00 | 1 950.00 | 13 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 295.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 2 768.00 | 1 950.00 | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 091.00 | 115 935.00 | 15 156.00 | 131 091.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |