| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 054.00 | 22 506.00 | 42 548.00 | 65 054.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 249.00 | 22 506.00 | 102 744.00 | 125 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 139.00 | | 185 139.00 | 185 139.00 |
110 Total général Actif | 310 389.00 | 22 506.00 | 287 883.00 | 310 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 400.00 | 142 295.00 | | 149 400.00 |
222 Production stockée | -2 804.00 | -21 553.00 | | -2 804.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 190.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 189.00 | 120 932.00 | | 147 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 532.00 | 58 145.00 | | 58 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 045.00 | 61.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 16 073.00 | 13 532.00 | | 16 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 614.00 | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 432.00 | 23 800.00 | | 28 432.00 |
252 Charges sociales | 20 341.00 | 17 375.00 | | 20 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 075.00 | 3 083.00 | | 5 075.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 926.00 | 116 675.00 | | 131 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 263.00 | 4 257.00 | | 15 263.00 |
280 Produits financiers | | 1 192.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | | | 461.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 100.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 729.00 | | 1 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 591.00 | 4 620.00 | | 8 591.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 597.00 | | | 13 597.00 |