| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 119.00 | | 274 119.00 | 274 119.00 |
BF Prêts | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 910.00 | 1 804 932.00 | 4 555 977.00 | 6 360 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CF Disponibilités | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 941.00 | 1 804 932.00 | 4 665 008.00 | 6 469 941.00 |
CU Autres participations | 6 081 046.00 | 1 800 000.00 | 4 281 046.00 | 6 081 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 128.00 | | | 960 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DH Report à nouveau | -265 755.00 | | | -265 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
DL TOTAL (I) | 906 914.00 | | | 906 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 524.00 | | | 2 370 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 381.00 | | | 1 320 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 093.00 | | | 3 758 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 008.00 | | | 4 665 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 863.00 | | | 1 898 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 207.00 | | | -23 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 166.00 | | | 501 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 410.00 | | | 331 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 559.00 | 357 513.00 | | 6 512 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 162.00 | 6 355 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 162.00 | 6 360 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 507 626.00 | 357 513.00 | | 6 507 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 759.00 | 1 296 759.00 | | 1 296 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 119.00 | | | 274 119.00 |
UP Prêts | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 525.00 | 511 294.00 | 1 859 230.00 | 2 370 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 351.00 | | | 392 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 359.00 | 90 428.00 | 274 931.00 | 365 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 094.00 | 1 898 864.00 | 1 859 230.00 | 3 758 094.00 |