| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 17 764.00 | 638.00 | 18 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 402.00 | 17 764.00 | 80 638.00 | 98 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
084 Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
110 Total général Actif | 118 819.00 | 17 764.00 | 101 055.00 | 118 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 055.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 398.00 | 101 652.00 | | 106 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 398.00 | 102 652.00 | | 107 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 476.00 | 16 867.00 | | 19 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | -31.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 30 456.00 | 28 762.00 | | 30 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 623.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 387.00 | 32 460.00 | | 34 387.00 |
252 Charges sociales | 15 448.00 | 7 086.00 | | 15 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 1 016.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 124.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 412.00 | 87 908.00 | | 101 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 986.00 | 14 744.00 | | 5 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 566.00 | 2.00 | | 2 566.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | 2 730.00 | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 23.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 030.00 | 11 993.00 | | 6 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 402.00 | | | 98 402.00 |