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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 2 210.00 | 4 790.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 418.00 | 33 123.00 | 67 295.00 | 100 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 418.00 | 35 333.00 | 267 085.00 | 302 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
084 Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
110 Total général Actif | 325 644.00 | 35 333.00 | 290 311.00 | 325 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 925.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 342 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 215.00 | 173 334.00 | | 244 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 585.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 222.00 | 175 968.00 | | 244 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 617.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 18 187.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 167.00 | 637.00 | | 2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 158 038.00 | 93 176.00 | | 158 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 724.00 | | 2 522.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 455.00 | 25 179.00 | | 30 455.00 |
252 Charges sociales | 8 753.00 | 5 698.00 | | 8 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 247.00 | 17 338.00 | | 14 247.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 330.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 419.00 | 168 886.00 | | 216 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 803.00 | 7 082.00 | | 27 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 128.00 | 2 624.00 | | 2 128.00 |
294 Charges financières | 8 597.00 | 10 104.00 | | 8 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 846.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | -802.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 230.00 | -34 442.00 | | 19 230.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 418.00 | | | 302 418.00 |