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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
072 Créances – Autres | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
088 Caisse | | | 1 354.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
110 Total général Actif | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 449.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 780.00 | 46 357.00 | | 54 780.00 |
222 Production stockée | -1 599.00 | 1 599.00 | | -1 599.00 |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 181.00 | 48 057.00 | | 53 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 592.00 | 7 750.00 | | 9 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | -239.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 11 555.00 | 11 568.00 | | 11 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 376.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 103.00 | 21 703.00 | | 20 103.00 |
252 Charges sociales | 7 949.00 | 8 791.00 | | 7 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 808.00 | 49 949.00 | | 50 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 373.00 | -1 892.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 373.00 | -1 892.00 | | 2 373.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
FM Production stockée | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |