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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 149 806.00 | 26 216.00 | 123 590.00 | 149 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 312.00 | 637 086.00 | 261 225.00 | 898 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 554.00 | 656 203.00 | 107 350.00 | 763 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
BF Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 570.00 | 1 373 763.00 | 544 806.00 | 1 918 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 329.00 | 23 653.00 | 1 862 675.00 | 1 886 329.00 |
BZ Autres créances | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
CF Disponibilités | 392 553.00 | | 392 553.00 | 392 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 935.00 | 23 653.00 | 2 555 281.00 | 2 578 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 505.00 | 1 397 417.00 | 3 100 088.00 | 4 497 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 517 575.00 | | | 517 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 762 864.00 | | | 762 864.00 |
DP Provisions pour risques | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 591.00 | | | 522 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 468.00 | | | 276 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 164.00 | | | 924 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 126.00 | | | 538 126.00 |
EA Autres dettes | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 665.00 | | | 2 308 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 088.00 | | | 3 100 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 868.00 | | | 2 051 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 690.00 | | | 1 852 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 365.00 | | | 1 774 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 881.00 | 206 407.00 | 10 525.00 | 1 177 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 340.00 | 12 917.00 | | 41 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 541.00 | 193 490.00 | 10 525.00 | 1 136 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | | 188.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 188.00 | 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 165.00 | 924 165.00 | | 924 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 782.00 | 321 782.00 | | 321 782.00 |
UP Prêts | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 181 813.00 | | | 181 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 185.00 | 1 153 881.00 | 254 797.00 | 370 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 394.00 | 2 140 721.00 | 23 673.00 | 2 164 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 665.00 | 2 051 868.00 | 254 797.00 | 2 306 665.00 |