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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 688.00 | 29 001.00 | 18 687.00 | 47 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 438.00 | 22 256.00 | 33 182.00 | 55 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 601.00 | 51 256.00 | 195 344.00 | 246 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BT Marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 579.00 | 51 256.00 | 220 323.00 | 271 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 529.00 | 9 863.00 | | 23 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | 13 666.00 | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | 53 910.00 | 34 529.00 | | 53 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 582.00 | 143 289.00 | | 110 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 7 993.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 20 200.00 | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 275.00 | 25 305.00 | | 26 275.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 742.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 412.00 | 197 530.00 | | 166 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 323.00 | 232 059.00 | | 220 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 183.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 183.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 60.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 123.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -2 983.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 973.00 | 339 355.00 | | 369 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 591.00 | 325 689.00 | | 350 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 382.00 | 13 666.00 | | 19 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 605.00 | | 2 248.00 | 267 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 253.00 | 246 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 877.00 | | 2 248.00 | 100 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137.00 | 11 324.00 | 23 204.00 | 63 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | 11 324.00 | | 39 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 582.00 | 38 484.00 | 72 098.00 | 110 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 644.00 | 16 169.00 | 3 475.00 | 19 644.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 412.00 | 94 314.00 | 72 098.00 | 166 412.00 |