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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 102.00 | 49 963.00 | 55 139.00 | 105 102.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 499.00 | 52 944.00 | 58 554.00 | 111 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 566.00 | 6 069.00 | 34 496.00 | 40 566.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 433.00 | 6 069.00 | 76 363.00 | 82 433.00 |
110 Total général Actif | 193 932.00 | 59 014.00 | 134 918.00 | 193 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 025.00 | | | 243 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
242 Autres charges externes. | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 988.00 | | | 43 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
252 Charges sociales | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 244.00 | | | 209 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 717.00 | | | 25 717.00 |