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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 338.00 | 183.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595.00 | 2 411.00 | 1 184.00 | 3 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 714.00 | | 448 714.00 | 448 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 567.00 | | 310 567.00 | 310 567.00 |
BZ Autres créances | 129 689.00 | | 129 689.00 | 129 689.00 |
CF Disponibilités | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 310.00 | | 968 310.00 | 968 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 905.00 | 2 411.00 | 969 494.00 | 971 905.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 690.00 | | | -88 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | -60 666.00 | | | -60 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 402.00 | | | 761 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
EA Autres dettes | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 160.00 | | | 1 030 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 494.00 | | | 969 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 160.00 | | | 1 030 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 1 043.00 | | 1 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 870.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 174.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 402.00 | 761 402.00 | | 761 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 310 567.00 | | | 310 567.00 |
VB T. V. A. | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 089.00 | 445 089.00 | 1 001.00 | 446 089.00 |
VW T.V.A. | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 160.00 | 1 030 160.00 | | 1 030 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 525 133.00 | | | 525 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 439.00 | | | 618 439.00 |