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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 4 654.00 | 712.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 421.00 | 34 954.00 | 71 467.00 | 106 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 278.00 | 21 014.00 | 72 264.00 | 93 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 463.00 | 60 622.00 | 221 841.00 | 282 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
BT Marchandises | 201 119.00 | 300.00 | 200 819.00 | 201 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 499.00 | 300.00 | 375 199.00 | 375 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 961.00 | 60 922.00 | 597 040.00 | 657 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 491.00 | 35 339.00 | | 96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 983.00 | 61 152.00 | | 66 983.00 |
DL TOTAL (I) | 174 474.00 | 107 491.00 | | 174 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 057.00 | 187 067.00 | | 191 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 153.00 | 68 170.00 | | 95 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 64 659.00 | | 56 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 952.00 | 66 688.00 | | 71 952.00 |
EA Autres dettes | 7 536.00 | 16 800.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 566.00 | 403 383.00 | | 422 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 040.00 | 510 875.00 | | 597 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 256.00 | | | 275 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 492.00 | | | 192 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 371.00 | 27 250.00 | | 33 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 1 496.00 | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 214.00 | 25 754.00 | | 30 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 057.00 | 38 348.00 | 112 710.00 | 151 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 713.00 | 106 315.00 | 12 398.00 | 118 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 566.00 | 309 856.00 | 112 710.00 | 422 566.00 |