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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 250.00 | | 388 250.00 | 388 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 311.00 | 29 318.00 | 73 993.00 | 103 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 772.00 | 4 948.00 | 40 823.00 | 45 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 948.00 | 34 266.00 | 507 682.00 | 541 948.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CF Disponibilités | 151 060.00 | | 151 060.00 | 151 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 890.00 | | 172 890.00 | 172 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 839.00 | 34 266.00 | 680 572.00 | 714 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
DL TOTAL (I) | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 605.00 | | | 362 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
EA Autres dettes | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 311.00 | | | 567 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 572.00 | | | 680 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 906.00 | | | 395 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 618.00 | | 478 618.00 | 478 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 618.00 | | 478 618.00 | 478 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 977.00 | | | 547 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 686.00 | | | 450 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 214.00 | | 61 733.00 | 480 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 250.00 | | | 388 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 350.00 | | 61 733.00 | 87 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 2 367.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 2 367.00 | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 605.00 | 362 605.00 | | 362 605.00 |
VI Groupe et associés | 171 405.00 | | | 171 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 311.00 | 395 906.00 | | 567 311.00 |