| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 676.00 | 674.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 2 094.00 | 6 350.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 144.00 | 26 057.00 | 74 087.00 | 100 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 938.00 | 28 827.00 | 90 111.00 | 118 938.00 |
BT Marchandises | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 477.00 | 28 827.00 | 159 650.00 | 188 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DG Autres réserves | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 190.00 | 8 601.00 | | 31 190.00 |
DL TOTAL (I) | 49 791.00 | 18 601.00 | | 49 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 512.00 | 27 199.00 | | 39 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 1 803.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 61 626.00 | | 44 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 708.00 | 26 495.00 | | 21 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 859.00 | 117 123.00 | | 109 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 650.00 | 135 724.00 | | 159 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 121.00 | 102 150.00 | | 87 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 286.00 | | 791 286.00 | 791 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 286.00 | | 791 286.00 | 791 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 487.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 587.00 | 5 202.00 | | 24 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 772.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 41.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 41.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 593.00 | 1 731.00 | | 18 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 2 139.00 | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 295.00 | 341 750.00 | | 811 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 105.00 | 333 149.00 | | 780 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 190.00 | 8 601.00 | | 31 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 271.00 | 3 636.00 | | 7 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 742.00 | | 53 583.00 | 66 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 118 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 108 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 372.00 | | 53 583.00 | 56 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 906.00 | 22 210.00 | 289.00 | 6 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | 450.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 21 760.00 | 289.00 | 6 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 512.00 | 16 773.00 | 22 738.00 | 39 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 859.00 | 87 121.00 | 22 738.00 | 109 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | 7 806.00 | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | 2 115.00 | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 45 756.00 | 18 529.00 | | 45 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 475.00 | 4 557.00 | | 19 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | 16 966.00 | | 10 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 686.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 368.00 | 8 492.00 | | 9 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 810.00 | 18 672.00 | | 47 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 595.00 | 25 201.00 | | 69 595.00 |