| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 2 728.00 | 652.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 411.00 | 42 460.00 | 2 951.00 | 45 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 818.00 | 230 953.00 | 94 865.00 | 325 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 075.00 | 296 066.00 | 170 009.00 | 466 075.00 |
BT Marchandises | 1 044 252.00 | 91 870.00 | 952 382.00 | 1 044 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 167.00 | 990.00 | 141 177.00 | 142 167.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 127.00 | 92 860.00 | 1 151 267.00 | 1 244 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 201.00 | 388 926.00 | 1 321 275.00 | 1 710 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 308.00 | 1 444 581.00 | | 1 308.00 |
230 Autres produits | 376 191.00 | 137 721.00 | | 376 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 440 591.00 | 1 559 014.00 | | 1 440 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018 717.00 | 1 278 391.00 | | 1 018 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 567.00 | -98 326.00 | | 44 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | 3 124.00 | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | 8 006.00 | | 6 369.00 |
252 Charges sociales | 34 641.00 | 57 625.00 | | 34 641.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 318.00 | 8 868.00 | | -26 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | 639.00 | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 5 240.00 | 6 065.00 | | 5 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | 3 442.00 | | 442.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 232 074.00 | 228 632.00 | | 232 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | 3 442.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 336 289.00 | 335 846.00 | | 336 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 802.00 | 112 355.00 | | 89 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 704.00 | 51 966.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 307 734.00 | | 119 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 41 681.00 | | 65 761.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 10 200.00 | | 10 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 987.00 | 1 178 559.00 | | 984 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 275.00 | 1 514 405.00 | | 1 321 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 323.00 | | | 450 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 004.00 | | | 384 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 347.00 | 689 347.00 | | 689 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 704.00 | 22 888.00 | 668 161.00 | 89 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 202.00 | 169 076.00 | 16 127.00 | 185 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 283.00 | 897 467.00 | 66 816.00 | 964 283.00 |