| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 756.00 | 145 170.00 | 49 586.00 | 194 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 538 251.00 | | 2 538 251.00 | 2 538 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 522.00 | 145 170.00 | 2 643 352.00 | 2 788 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 020.00 | | 344 020.00 | 344 020.00 |
BZ Autres créances | 1 904 826.00 | | 1 904 826.00 | 1 904 826.00 |
CF Disponibilités | 1 751 994.00 | | 1 751 994.00 | 1 751 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 978.00 | | 4 121 978.00 | 4 121 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 500.00 | 145 170.00 | 6 765 330.00 | 6 910 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715 183.00 | | | 1 715 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 131.00 | 232 778.00 | | 212 131.00 |
DL TOTAL (I) | 212 712.00 | 233 359.00 | | 212 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253 465.00 | 1 804 777.00 | | 4 253 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 031.00 | 410 672.00 | | 499 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 087.00 | 86 615.00 | | 59 087.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 759.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 807.00 | 1 822 007.00 | | 1 639 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 618.00 | 4 224 616.00 | | 6 552 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 330.00 | 4 457 975.00 | | 6 765 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 851.00 | 2 867 766.00 | | 1 138 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 490.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 253.00 | | 1 271 253.00 | 1 271 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 253.00 | | 1 271 253.00 | 1 271 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 022.00 | 49 574.00 | | 43 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 221.00 | 2 196 168.00 | | 367 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 221.00 | 2 196 168.00 | | 367 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 969.00 | 1 993 815.00 | | 184 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867.00 | 3 104.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 836.00 | 1 996 919.00 | | 185 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 386.00 | 199 249.00 | | 181 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 065.00 | 116 389.00 | | 106 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 338.00 | 3 529 374.00 | | 1 776 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 207.00 | 3 296 596.00 | | 1 564 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 131.00 | 232 778.00 | | 212 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | 3 618.00 | | 3 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 519 808.00 | 486 759.00 | | 519 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 010.00 | | 2 372 153.00 | 1 301 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 640.00 | 2 788 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 880.00 | 2 733 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 735.00 | | 2 372 153.00 | 1 242 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 918.00 | 43 224.00 | 689 972.00 | 791 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 158.00 | 43 224.00 | 687 212.00 | 789 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 031.00 | 499 031.00 | | 499 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639 807.00 | 182 201.00 | 728 803.00 | 1 639 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 344 020.00 | | | 344 020.00 |
VB T. V. A. | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 507.00 | | | 1 725 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253 241.00 | 297 080.00 | 1 374 257.00 | 4 253 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 498.00 | | | 550 498.00 |
VP Divers | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 484.00 | 654 800.00 | 1 770 683.00 | 2 425 484.00 |
VW T.V.A. | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 618.00 | 1 138 851.00 | 2 103 060.00 | 6 552 618.00 |