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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 855 999.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | | | 500 854.00 | |
AP Constructions | | | 2 847 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 305 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 807 979.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 340 273.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 29 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 332 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 356 555.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 774 512.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 536 407.00 | |
BT Marchandises | | | 2 698 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 104 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 986 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 650 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 560 710.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 656 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 542 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 203 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 560 390.00 | |
CU Autres participations | 678 703.00 | 177 855.00 | 500 848.00 | 678 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 3 235 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 950.00 | 2 124 950.00 | | 2 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 123 000.00 | 12 123 000.00 | | 12 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
DG Autres réserves | 8 471 373.00 | 6 841 812.00 | | 8 471 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 692.00 | | | 1 969 692.00 |
DL TOTAL (I) | 22 929 981.00 | 21 114 396.00 | | 22 929 981.00 |
DP Provisions pour risques | 456 991.00 | 632 383.00 | | 456 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 805.00 | 1 121 468.00 | | 1 085 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912 544.00 | 2 031 065.00 | | 1 912 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 103 411.00 | 6 489 455.00 | | 4 103 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 927.00 | 2 827 052.00 | | 2 426 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 436.00 | 530 115.00 | | 230 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336 044.00 | 5 665 288.00 | | 6 336 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 591.00 | 2 994 960.00 | | 3 443 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EA Autres dettes | 196 708.00 | 245 116.00 | | 196 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 371.00 | 1 536 913.00 | | 1 622 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 654 702.00 | 20 655 907.00 | | 18 654 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 560 390.00 | 43 887 010.00 | | 43 560 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 806 622.00 | | | 14 806 622.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -42 564.00 | -16 899.00 | | -42 564.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 841 859.00 | 1 610 344.00 | | 1 841 859.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 369 748.00 | 277 214.00 | | 369 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 894 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 126 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 512 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 693 473.00 | |
FM Production stockée | | | -96 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 273 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 708 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 859 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 126 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 882 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 162.00 | 110 330.00 | | 36 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 841.00 | 464 402.00 | | 467 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 263.00 | 1 201 446.00 | | 366 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 266.00 | 1 776 178.00 | | 870 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 664.00 | 89 211.00 | | 583 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 484.00 | 103 798.00 | | 133 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 249.00 | 436 137.00 | | 222 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 397.00 | 629 146.00 | | 939 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 131.00 | 1 147 032.00 | | -69 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 367.00 | -102 507.00 | | 922 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 622 138.00 | | | 61 622 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 652 446.00 | | | 59 652 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 692.00 | | | 1 969 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 213 709.00 | 44 606.00 | | 213 709.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 136 076.00 | -57 901.00 | | 1 136 076.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -32 544.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 838 134.00 | 1 592 214.00 | | 1 838 134.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 838 135.00 | 1 624 757.00 | | 1 838 135.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 724.00 | 14 413.00 | | -3 724.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 418.00 | 15 778.00 | | 18 418.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066 137.00 | | 2 558 115.00 | 37 066 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 409 428.00 | | 63 750.00 | 12 409 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 115.00 | 639 179.00 | 1 761 116.00 | 17 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 669.00 | 1 004 782.00 | 38 543 801.00 | 75 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 473 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 507.00 | 5 409 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 554.00 | 272 097.00 | 18 900 105.00 | 58 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379 401.00 | | 1 123 508.00 | 4 379 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653 975.00 | | 576 781.00 | 18 653 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 333.00 | | 794 076.00 | 1 623 333.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 891 849.00 | 2 801 496.00 | 343 428.00 | 26 891 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 045 301.00 | 1 345 440.00 | | 8 045 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100 740.00 | 222 922.00 | 93 506.00 | 3 100 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745 809.00 | 1 233 134.00 | 249 922.00 | 15 745 809.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 016.00 | 375 027.00 | 544 016.00 | 559 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 614.00 | 173 000.00 | 129 032.00 | 692 614.00 |
6T Sur comptes clients | 110 538.00 | 64 612.00 | 51 340.00 | 110 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 845.00 | 430 180.00 | | 467 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448 852.00 | 667 792.00 | 180 372.00 | 1 448 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 868.00 | 1 042 819.00 | 724 388.00 | 2 007 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 639.00 | 358 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 430 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 366 263.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 904.00 | 6 092 904.00 | | 6 092 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 622.00 | 1 379 622.00 | | 1 379 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 561.00 | 1 671 561.00 | | 1 671 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 328.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 965.00 | 162 965.00 | | 162 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622 515.00 | 1 622 515.00 | | 1 622 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 224.00 | | | 792 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 183.00 | | | 261 183.00 |
UX Autres créances clients | 13 352 528.00 | | | 13 352 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
VB T. V. A. | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 444.00 | | | 1 484 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 150.00 | 327 150.00 | | 327 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 954.00 | 610 326.00 | 1 223 628.00 | 1 833 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 927.00 | 2 426 927.00 | | 2 426 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 546.00 | | | 1 828 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 424.00 | 382 424.00 | | 382 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361 331.00 | | | 2 361 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 162.00 | | | 340 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 150 996.00 | 17 959 052.00 | 1 191 943.00 | 19 150 996.00 |
VW T.V.A. | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 030 250.00 | 14 806 622.00 | 1 223 628.00 | 16 030 250.00 |