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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 723.00 | 31 237.00 | 2 486.00 | 33 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 25 816.00 | 5 816.00 | 20 000.00 | 25 816.00 |
AP Constructions | 540 893.00 | 322 532.00 | 218 360.00 | 540 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 756.00 | 110 991.00 | 10 765.00 | 121 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 786.00 | 160 645.00 | 59 141.00 | 219 786.00 |
AX Avances et acomptes | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 182.00 | 680 182.00 | 399 000.00 | 1 079 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BT Marchandises | 807 270.00 | | 807 270.00 | 807 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 279.00 | 6 399.00 | 399 880.00 | 406 279.00 |
BZ Autres créances | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 739 590.00 | | 739 590.00 | 739 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 263.00 | | 137 263.00 | 137 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 774.00 | 6 399.00 | 2 284 375.00 | 2 290 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 956.00 | 686 581.00 | 2 683 375.00 | 3 369 956.00 |
CU Autres participations | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 645.00 | 48 961.00 | 16 684.00 | 65 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 632.00 | 542 632.00 | | 542 632.00 |
DG Autres réserves | 143 782.00 | 1 570.00 | | 143 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 563.00 | 242 212.00 | | 167 563.00 |
DK Provisions réglementées | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 970 961.00 | 874 415.00 | | 970 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 778.00 | 60 315.00 | | 92 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 778.00 | 140 315.00 | | 92 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 466.00 | 133 739.00 | | 113 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 049.00 | 337 475.00 | | 600 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 597.00 | 440 254.00 | | 817 597.00 |
EA Autres dettes | 88 524.00 | 16 463.00 | | 88 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 636.00 | 928 438.00 | | 1 619 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 375.00 | 1 943 168.00 | | 2 683 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 930.00 | | 378 825.00 | 783 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 725.00 | | 45 920.00 | 19 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 55 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 573.00 | 1 079 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 744.00 | 36 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 919.00 | 921 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 782.00 | | 23 735.00 | 39 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 445.00 | | 253 751.00 | 723 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 55 419.00 | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 010.00 | 66 834.00 | 82 663.00 | 696 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 146.00 | 12 815.00 | | 36 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 531.00 | 2 450.00 | 26 744.00 | 55 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 333.00 | 51 569.00 | 55 919.00 | 604 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 293.00 | 3 309.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 638.00 | 68 454.00 | 140 315.00 | 164 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
6T Sur comptes clients | 5 092.00 | 2 164.00 | 857.00 | 5 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 2 164.00 | 1 797.00 | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 670.00 | 102 912.00 | 145 421.00 | 170 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 049.00 | 600 049.00 | | 600 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 823.00 | 421 823.00 | | 421 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UX Autres créances clients | 398 630.00 | | | 398 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
VC Groupe et associés | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 110.00 | 23 905.00 | 79 092.00 | 113 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 181.00 | 721 533.00 | 7 648.00 | 729 181.00 |
VW T.V.A. | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 636.00 | 1 530 431.00 | 79 092.00 | 1 619 636.00 |