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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 353.00 | 565 527.00 | 225 826.00 | 791 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 3 721.00 | 6 386.00 | 10 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 038.00 | 569 248.00 | 237 789.00 | 807 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 925.00 | 4 840.00 | 339 085.00 | 343 925.00 |
BZ Autres créances | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 301.00 | 2 825.00 | 3 476.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 140 032.00 | | 140 032.00 | 140 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 034.00 | 7 665.00 | 554 369.00 | 562 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 072.00 | 576 913.00 | 792 158.00 | 1 369 072.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 488.00 | | | 242 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 505.00 | | | 570 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 158.00 | | | 792 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 035.00 | | | 392 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 935.00 | | 171 175.00 | 802 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 072.00 | 807 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 072.00 | 801 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 532.00 | | 170 000.00 | 798 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 1 175.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 587.00 | 92 305.00 | 166 644.00 | 643 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 587.00 | 92 305.00 | 166 644.00 | 643 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 374.00 | 63 904.00 | 178 470.00 | 242 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 967.00 | 404 887.00 | 1 080.00 | 405 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 506.00 | 392 036.00 | 178 470.00 | 570 506.00 |