| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 337.00 | 859.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 119.00 | 7 106.00 | 14 013.00 | 21 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 665.00 | 7 443.00 | 20 222.00 | 27 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BZ Autres créances | 502 566.00 | | 502 566.00 | 502 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 092.00 | | 541 092.00 | 541 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 757.00 | 7 443.00 | 561 313.00 | 568 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 040.00 | 21 905.00 | | 41 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 064.00 | 19 134.00 | | -16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 268 369.00 | 284 434.00 | | 268 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 012.00 | 241 972.00 | | 247 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
EA Autres dettes | 43 352.00 | 42 754.00 | | 43 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 944.00 | 286 156.00 | | 292 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 313.00 | 570 590.00 | | 561 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 944.00 | 286 156.00 | | 292 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 825.00 | 177 267.00 | | 74 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 889.00 | 158 132.00 | | 90 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 064.00 | 19 134.00 | | -16 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 720.00 | | 8 945.00 | 18 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | 5 247.00 | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 3 698.00 | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 3 291.00 | | 4 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 94.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 3 196.00 | | 3 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VI Groupe et associés | 233 612.00 | 233 612.00 | | 233 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 566.00 | | | 502 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 494.00 | 506 316.00 | 6 178.00 | 512 494.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 944.00 | 292 944.00 | | 292 944.00 |