| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 559.00 | 24 905.00 | 654.00 | 25 559.00 |
AH Fonds commercial | 198 061.00 | | 198 061.00 | 198 061.00 |
AP Constructions | 776 798.00 | 4 368.00 | 772 429.00 | 776 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 502.00 | 63 489.00 | 35 013.00 | 98 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 045.00 | 62 101.00 | 113 944.00 | 176 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 644.00 | 154 863.00 | 122 782.00 | 1 277 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 998.00 | | 115 998.00 | 115 998.00 |
BT Marchandises | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
BZ Autres créances | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CF Disponibilités | 536 149.00 | | 536 149.00 | 536 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 770.00 | | 1 427 770.00 | 1 427 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 415.00 | 154 863.00 | 2 550 552.00 | 2 705 415.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DG Autres réserves | 801 040.00 | | | 801 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 040.00 | | | 1 076 040.00 |
DP Provisions pour risques | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 935.00 | | | 803 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 197.00 | | | 244 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
EA Autres dettes | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 673.00 | | | 1 319 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 552.00 | | | 2 550 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 787.00 | | | 559 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 767.00 | 7 907.00 | 232 673.00 | 224 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 168 280.00 | 47 760.00 | 1 216 040.00 | 1 168 280.00 |
FG Production vendue services | 1 119 255.00 | 6 588.00 | 1 125 843.00 | 1 119 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 302.00 | 62 254.00 | 2 574 557.00 | 2 512 302.00 |
FM Production stockée | | | 57 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 279.00 | | | 155 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 318.00 | | | -145 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 017.00 | | | -23 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 594.00 | | | 2 658 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 832.00 | | | 2 605 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 204.00 | | 884 969.00 | 524 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 529.00 | 1 277 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 223 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 477.00 | 1 051 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 452.00 | | 2 220.00 | 223 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 151.00 | | 882 670.00 | 298 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601.00 | | 79.00 | 2 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 460 237.00 | | | 460 237.00 |
VB T. V. A. | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 935.00 | 44 049.00 | 208 366.00 | 803 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 576.00 | | | 807 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 677.00 | 577 097.00 | 2 580.00 | 579 677.00 |
VW T.V.A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 673.00 | 559 787.00 | 208 366.00 | 1 319 673.00 |